Gávea Macro Dólar FIC FIM

O Gávea Macro Dólar FIC FIM é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido tanto pelo seu Regulamento quanto pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. Classificação ANBIMA: “Multimercados Livre”.

Data de inicio do fundo: 14/08/2013

Formulário de Informações Complementares, Demonstração de Desempenho e Demais Documentos do Fundo

Documentos para cadastro


2018
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do DOL + Libor)
PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  198,019194  -1,17%  -  24.936  18.316  478.598
Outubro  183,333833  -7,42%  -  24.211  18.655  434.378
Novembro  186,456552  1,70%  38,69%  24.179  19.056  449.574
 
No ano    24,13%  123,04%      
Março  150,730749  1,34%  70,61%  12.111  36.276  338.627
Maio  177,473244  9,53%  136,22%  14.217  24.946  401.491
Junho  189,473364  6,76%  174,58%  15.658  20.866  440.715
Julho  182,148735  -3,87%  -  19.475  19.215  435.290
Janeiro  146,509188  -2,46%  -  18.997  50.917  354.714
Histórico    86,46%        
Fevereiro  148,743702  1,53%  84,31%  17.880  43.744  359.278
Anualizado    12,53%        
Agosto  200,364530  10,00%  117,96%  24.432  18.016  483.089
Abril  162,028204  7,50%  117,45%  13.019  29.033  365.825
2017
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do DOL + Libor)
PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  141,414638  1,49%  217,96%  21.341  79.963  344.235
Outubro  147,300733  4,16%  108,04%  20.134  73.838  357.148
Novembro  148,846861  1,05%  1.697,74%  19.377  66.207  358.815
 
No ano    0,05%  1,53%      
Março  140,192544  0,63%  87,72%  101.718  107.524  434.914
Maio  142,550351  0,38%  19,16%  63.260  100.619  387.814
Junho  146,237844  2,59%  114,08%  64.618  96.885  398.056
Julho  137,124282  -6,23%  -  39.290  90.978  352.091
Janeiro  143,110258  -4,68%  -  108.657  112.725  448.773
Histórico    50,21%        
Fevereiro  139,314116  -2,65%  -  103.963  109.471  435.595
Dezembro  150,208133  0,91%  103,27%  19.554  58.389  362.684
Anualizado    9,77%        
Agosto  139,342173  1,62%  144,60%  38.819  86.039  357.238
Abril  142,004680  1,29%  80,48%  99.935  105.834  437.246
2016
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do DOL + Libor)
PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  144,821324  0,38%  70,73%  94.246  122.290  414.658
Outubro  144,404928  -0,29%  -  93.638  119.394  415.454
Novembro  155,902065  7,96%  120,70%  110.950  117.899  459.325
 
No ano    -14,71%  -      
Março  153,066884  -13,70%  -  143.012  124.071  574.117
Maio  156,468815  5,26%  100,22%  125.833  127.626  508.422
Junho  138,944875  -11,20%  -  109.427  128.470  415.504
Julho  140,350587  1,01%  91,97%  110.171  128.248  419.801
Janeiro  178,189244  1,22%  124,85%  144.082  121.184  573.710
Histórico    55,90%        
Fevereiro  177,370369  -0,46%  -  143.012  124.071  574.117
Dezembro  150,136915  -3,70%  -  113.371  115.677  457.065
Anualizado    14,45%        
Agosto  144,268755  2,79%  -  98.094  126.121  416.887
Abril  148,643704  -2,89%  -  120.225  126.463  483.453
2015
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do DOL + Libor)
PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  178,049375  10,50%  105,48%  140.211  118.121  682.023
Outubro  170,2778  -4,36%  -  128.390  117.012  645.350
Novembro  173,516705  1,90%  221,08%  128.898  116.409  553.448
 
No ano    68,40%  135,97%      
Março  135,905561  15,15%  124,16%  113.103  141.666  601.890
Maio  134,570369  9,21%  155,99%  111.874  131.551  547.735
Junho  128,969666  -4,16%  -  99.292  126.428  507.272
Julho  148,385371  15,05%  144,76%  112.846  122.141  587.795
Janeiro  109,823197  5,06%  365,93%  115.625  153.156  516.874
Histórico    76,04%        
Fevereiro  118,024353  7,47%  115,48%  108.364  147.209  537.856
Dezembro  176,037212  1,45%  78,06%  140.033  118.812  559.976
Anualizado    26,76%        
Agosto  161,128931  8,59%  141,12%  123.615  119.658  641.177
Abril  123,226292  -9,33%  -  103.495  136.091  501.641
2014
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do DOL + Libor)
PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  101,696311  15,51%  170,56%  158.651  160.324  512.906
Outubro  97,503001  -4,12%  -  141.696  164.554  501.973
Novembro  101,306704  3,90%  91,27%  136.137  162.760  510.454
 
No ano    6,13%  49,81%      
Março  93.615733  -2.98%  -  179,620  129,892  475,066
Maio  89.534098  -0.66%  -  166,349  137,589  458,843
Junho  87.001708  -2.83%  -  160,772  139,696  445,430
Julho  90,346729  3,84%  157,13%  164.289  141.746  470.401
Janeiro  100.466146  2.00%  92.33%  176,783  112,631  486,166
Histórico    4,53%        
Fevereiro  96.489460  -3.96%  -  179,726  122,788  478,725
Dezembro  104,533494  3,19%  113,34%  111.193  158.253  495.957
Anualizado    3,23%        
Agosto  88,04106  -2,55%  -  153.414  152.714  452.165
Abril  90.129549  -3.72%  -  170,403  134,393  458,236

A rentabilidade é líquida de taxa de administração e performance.

Características

Taxa de Administração e Custódia:
Taxa mínima: 1,995% ao ano, paga mensalmente Taxa máxima: 2,038% ao ano, paga mensalmente (compreendendo a taxa mínima de 1,995% e a taxa de administração e custódia dos ativos no Brasil cobradas pelo Fundo Master; ainda incidirão sobre o Fundo as taxas de administração, custódia e quaisquer outras com a mesma natureza dos encargos atribuíveis ao Fundo cobradas pelo Fundo Master).

Taxa de Performance:
20% do rendimento das cotas do Fundo que exceder a variação da cotação do US Dólar + US LIBOR de 3 meses*

Taxa de Saída:
Não há.

Valores Mínimos:
Aplicação Inicial: R$ 50.000,00

Movimentações Subsequentes:
R$ 25.000,00

Permanência:
R$ 50.000,00

Informações Complementares

Gestora
Gávea Investimentos Ltda.

Administrador e Custodiante
BEM DTVM (Grupo Bradesco)

Auditores
KPMG

Distribuidor
Gávea Investimentos Ltda.


COPYRIGHT © 2014
Gávea Investimentos

 

Disclaimer:

As informações contidas neste material referem-se às várias empresas componentes do Grupo Gávea e/ou seus respectivos produtos. O Grupo Gávea não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas. As informações divulgadas neste material têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de venda de cotas dos fundos geridos por empresas do Grupo Gávea ou de qualquer outro ativo mencionado. Para confirmar as informações, favor entrar em contato com o Grupo Gávea. As informações constantes neste material estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, porém não os substituem.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS (SE HOUVER) E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. ESSES DOCUMENTOS PODEM SER OBTIDOS NA SEÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS COTISTAS DO SITE DO ADMINISTRADOR DOS FUNDOS (www.bradescobemdtvm.com.br).  A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS, MAS É LÍQUIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÂO E DE TAXA DE PERFORMANCE.

Para conferir a rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações relevantes dos fundos, verifique o relatório mensal disponível na página individual de cada fundo.

Nos fundos geridos pela Gávea Investimentos, a data de conversão de cotas é diversa da data de pagamento do resgate. Não há garantia de que os fundos multimercado terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos podem também estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo.

A gestão e distribuição dos fundos Gávea Macro I FIC FIM, Gávea Macro FIC FIM, Gávea Macro II FIC FIM e Gávea Macro Dólar FIC FIM é realizada pela Gávea Investimentos Ltda., a administração é realizada pela BEM DTVM Ltda.

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